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重要公告
瑞安市车辆停泊开发服务有限公司审计整改落实情况公告
点击:226 日期:2017-12-5 9:09:07

2017711815市审计局对我公司2016年度资产负债损益进行了审计,并于831出具了审计报告。我公司对审计局提出的整改意见高度重视,及时组织召开经理办公会议逐条讨论,形成共识认真落实。现将整改落实情况公告如下:

一、企业公款未实行竞争性存放问题的整改情况:根据瑞安市政府[2017]99号会议纪要精神,将我公司业务纳入市停车场智能化改造及营运服务项目,向社会公开采购招投标,由浙江创泰科技有限公司中标,12月份交接,原来的咪表充值卡公开向社会退款,所退卡的资金额较大,故对陆续到期的定期存款转入基本户,待公司完成原咪表充值卡退款工作后,确定剩余资金再进行存款竞争性招投标。

二、咪表路内泊车存在的逃费问题的整改情况: 目前主要采取管理员人工催缴的方式,对逃费车辆的车主晓之以理,尽可能予以收缴。下阶段准备将逃费记录纳入新的中标公司平台继续追缴。

三、咪表泊车欠费和减免、记录剔除核销未在财务账核算反映的整改情况:已建立相关欠费减免剔除核销审批制度。财务室对咪表逃费和减免剔除核销审批进行备查登记。

四、未建立财务和业务一体化的信息处理系统的整改情况:由中标单位浙江创泰科技有限公司接收后,建立统一财务和业务一体化的处理系统。

五、外购收款收据管理不善问题的整改情况:对外购收据已由专人管理并进行购销存登记管理。已开据的收据已清理核销并存档保存。

六、固定资产管理有待加强问题的整改情况:对公司的固定资产已进行全面盘点清理。

七、部分入账原始凭证手续不完备问题的整改情况:对部分停车费现金收入统计表、泊车收入月汇总表、错时停车现金收入、营业现金入库确认表及汇总表、未充值、已充值IC卡库存记录表的,均由科室负责人核对,今后将加强原始凭证的审核,严格执行会计工作规范。

 以上问题我单位已整改落实,特此公告!

                                          瑞安市车辆停泊开发服务有限公司

                                                    2017/12/1

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